利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は2,179百万円(前年同期は3,979百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が3,008百万円、減価償却費が1,413百万円、売上債権の減少額が1,244百万円であった一方で、法人税等の支払額が1,753百万円、仕入債務の減少額が493百万円、賞与引当金の減少額が398百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は1,163百万円(前年同期は2,023百万円減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却が1,686百万円、定期預金の払戻が1,562百万円、有形固定資産の売却が588百万円であった一方で、定期預金の預入が1,614百万円、有形固定資産の取得が987百万円であったことによるものであります。

2020/05/14 9:06