営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ2,606百万円増加(前年同期は392百万円減少)し、23,505百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は2,179百万円(前年同期は3,979百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が3,008百万円、減価償却費が1,413百万円、売上債権の減少額が1,244百万円であった一方で、法人税等の支払額が1,753百万円、仕入債務の減少額が493百万円、賞与引当金の減少額が398百万円であったことによるものであります。

2020/05/14 9:06