利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は4,393百万円(前年同期は2,179百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4,435百万円、減価償却費が1,481百万円、のれんの償却額が210百万円、退職給付に係る負債の増加額が220百万円、売上債権の減少額が163百万円、たな卸資産の減少額が220百万円であった一方で、法人税等の支払額が727百万円、投資有価証券売却及び評価益が1,137百万円、賞与引当金の減少額が538百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は13,001百万円(前年同期は1,163百万円増加)となりました。これは主に投資有価証券の売却が1,175百万円、定期預金の払戻が1,135百万円であった一方で、定期預金の預入が979百万円、有形固定資産の取得が1,350百万円、子会社株式の取得が12,885百万円であったことによるものであります。

2021/05/14 9:03