営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ9,263百万円減少(前年同期は2,606百万円増加)し、16,097百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は4,393百万円(前年同期は2,179百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4,435百万円、減価償却費が1,481百万円、のれんの償却額が210百万円、退職給付に係る負債の増加額が220百万円、売上債権の減少額が163百万円、たな卸資産の減少額が220百万円であった一方で、法人税等の支払額が727百万円、投資有価証券売却及び評価益が1,137百万円、賞与引当金の減少額が538百万円であったことによるものであります。

2021/05/14 9:03