利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は3,551百万円(前年同期は4,393百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4,739百万円、減価償却費が1,590百万円、のれん償却額が382百万円、退職給付に係る負債の増加額が176百万円、売上債権の減少額が1,223百万円であった一方で、賞与引当金の減少額が638百万円、投資有価証券売却及び評価益が486百万円、棚卸資産の増加額が851百万円、法人税等の支払額が1,698百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1,392百万円(前年同期は13,001百万円減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却が708百万円、定期預金の払戻が1,092百万円であった一方で、定期預金の預入が1,097百万円、有形固定資産の取得が1,862百万円であったことによるものであります。

2022/05/13 9:04