利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は3,932百万円(前年同期は3,551百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が3,947百万円、減価償却費が1,786百万円、のれん償却額が450百万円、売上債権の減少額が1,060百万円であった一方で、賞与引当金の減少額が647百万円、投資有価証券売却及び評価益が253百万円、棚卸資産の増加額が541百万円、法人税等の支払額が1,670百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1,208百万円(前年同期は1,392百万円減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却が269百万円、定期預金の払戻が1,508百万円であった一方で、定期預金の預入が1,480百万円、有形固定資産の取得が1,139百万円、無形固定資産の取得が339百万円であったことによるものであります。

2023/05/15 9:13