営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ887百万円増加(前年同期は1,910百万円増加)し、28,313百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は3,932百万円(前年同期は3,551百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が3,947百万円、減価償却費が1,786百万円、のれん償却額が450百万円、売上債権の減少額が1,060百万円であった一方で、賞与引当金の減少額が647百万円、投資有価証券売却及び評価益が253百万円、棚卸資産の増加額が541百万円、法人税等の支払額が1,670百万円であったことによるものであります。

2023/05/15 9:13