利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は5,295百万円(前年同期は3,932百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4,532百万円、減価償却費が1,936百万円、のれん償却額が483百万円、売上債権の減少額が130百万円であった一方で、賞与引当金の減少額が547百万円、棚卸資産の増加額が402百万円、法人税等の支払額が1,306百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は5,577百万円(前年同期は1,208百万円減少)となりました。これは主に定期預金の払戻が2,464百万円、有価証券の償還が2,000百万円であった一方で、定期預金の預入が3,091百万円、有価証券の取得が4,999百万円、有形固定資産の取得が1,710百万円であったことによるものであります。

2024/05/14 9:30