利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は4,631百万円(前年同期は5,295百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が4,807百万円、減価償却費が2,036百万円、のれん償却額が681百万円、売上債権の減少額が1,837百万円であった一方で、賞与引当金の減少額が882百万円、棚卸資産の増加額が1,136百万円、法人税等の支払額が1,416百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は4,218百万円(前年同期は5,577百万円減少)となりました。これは主に定期預金の払戻が1,949百万円であった一方で、定期預金の預入が4,263百万円、有形固定資産の取得が1,423百万円であったことによるものであります。

2025/05/14 10:09