営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ2,047百万円減少(前年同期は1,467百万円減少)し、29,905百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は4,631百万円(前年同期は5,295百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が4,807百万円、減価償却費が2,036百万円、のれん償却額が681百万円、売上債権の減少額が1,837百万円であった一方で、賞与引当金の減少額が882百万円、棚卸資産の増加額が1,136百万円、法人税等の支払額が1,416百万円であったことによるものであります。

2025/05/14 10:09