流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末における繰延資産の残高は4,748千円(同13,169千円)となり、前事業年度末に比べ8,421千円減少しました。これは社債発行費を8,421千円償却したことによるものであります。
(流動負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は2,055,015千円となり(同2,357,902千円)、前事業年度末に比べ302,887千円減少しました。これは主に、短期借入金として380,000千円の資金調達を行った一方で、短期借入金を300,000千円返済したこと、社債から1年内償還予定の社債へ振替を行い286,000千円増加した一方で、1年内償還予定の社債を486,000千円償還したこと、経営指導料・リファンド等の未払費用が58,890千円減少したこと、未払消費税等が98,527千円減少したことによるものであります。

2020/02/13 10:44