4918 アイビー化粧品

4918
2018/12/10
時価
72億円
PER 予
68.73倍
2010年以降
赤字-162.13倍
(2010-2018年)
PBR
5.57倍
2010年以降
0.97-25.43倍
(2010-2018年)
配当 予
7.01%
ROE 予
8.1%
ROA 予
1.43%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

2018/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
880万
2009年3月(連) 大幅増
4億3918万
2010年3月(連) -52.52%
2億853万
2011年3月(連) +112.77%
4億4370万
2012年3月(連) -9.63%
4億98万
2013年3月(連) -34.9%
2億6105万
2014年3月(連) -56.91%
1億1249万
2015年3月(連) +299.07%
4億4892万
2016年3月(連) -8.78%
4億950万
2017年3月(連) +107.15%
8億4829万
2018年3月(連) マイ転
-21億2721万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-1億3556万
2009年3月(連)投入-72.55%
-3721万
2010年3月(連)投入+383.11%
-1億7978万
2011年3月(連)投入-97.28%
-489万
2012年3月(連)投入+920.33%
-4993万
2013年3月(連)投入+0.93%
-5039万
2014年3月(連)資金回収
892万
2015年3月(連)資金投入
-707万
2016年3月(連)投入+999.99%
-1億4381万
2017年3月(連)投入+119.94%
-3億1631万
2018年3月(連)投入-74.09%
-8195万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)返済還元
-1598万
2009年3月(連)返済還元
-2億407万
2010年3月(連)返済還元
-2億6963万
2011年3月(連)返済還元
-1億7063万
2012年3月(連)返済還元
-1億6700万
2013年3月(連)返済還元
-3億2616万
2014年3月(連)返済還元
-4923万
2015年3月(連)返済還元
-6億6118万
2016年3月(連)返済還元
-3億8903万
2017年3月(連)返済還元
-5億64万
2018年3月(連)資金調達
11億5379万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
-1億2676万
2009年3月(連) プラ転
4億197万
2010年3月(連) -92.85%
2875万
2011年3月(連) 大幅増
4億3881万
2012年3月(連) -20%
3億5104万
2013年3月(連) -39.99%
2億1065万
2014年3月(連) -42.37%
1億2141万
2015年3月(連) +263.92%
4億4184万
2016年3月(連) -39.87%
2億6568万
2017年3月(連) +100.23%
5億3198万
2018年3月(連) マイ転
-22億916万

設備投資

2008年3月(連)
-9915万
2009年3月(連)減少-28.74%
-7066万
2010年3月(連)減少-29.59%
-4975万
2011年3月(連)減少-55.49%
-2214万
2012年3月(連)増加+204.89%
-6752万
2013年3月(連)減少-17.72%
-5555万
2014年3月(連)増加+5.9%
-5883万
2015年3月(連)減少-32.47%
-3972万
2016年3月(連)増加+100.26%
-7955万
2017年3月(連)増加+92.54%
-1億5318万
2018年3月(連)減少-23.92%
-1億1654万

現金等#2

2008年3月(連)
11億6386万
2009年3月(連) +17%
13億6171万
2010年3月(連) -17.69%
11億2081万
2011年3月(連) +23.91%
13億8885万
2012年3月(連) +13.25%
15億7287万
2013年3月(連) -7.22%
14億5927万
2014年3月(連) +4.95%
15億3153万
2015年3月(連) -14.18%
13億1442万
2016年3月(連) -9.56%
11億8872万
2017年3月(連) +2.58%
12億1936万
2018年3月(連) -86.56%
1億6389万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
-1億6468万
2009年3月(連) プラ転
4億5809万
2010年3月(連) -50.49%
2億2681万
2011年3月(連) +52.86%
3億4671万
2012年3月(連) +12.04%
3億8846万
2013年3月(連) +19.88%
4億6569万
2014年3月(連) マイ転
-173万
2015年3月(連) プラ転
4億7524万
2016年3月(連) -81.77%
8664万
2017年3月(連) -36.37%
5512万
2018年3月(連) マイ転
-7億3894万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.17%
2009年3月(連)
8.94%
2010年3月(連)
4.47%
2011年3月(連)
8.64%
2012年3月(連)
7.69%
2013年3月(連)
5.58%
2014年3月(連)
2.39%
2015年3月(連)
10%
2016年3月(連)
7.93%
2017年3月(連)
12.73%
2018年3月(連)
-37.82%

キャッシュ・フローの状況

2018年11月14日 10:49
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4851万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8764万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9204万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期8,800-135,567-15,982-126,767-99,159
2009年
3月期
連結
通期439,185-37,214-204,075401,971-70,665
2010年
3月期
連結
3Q321,626157,533-264,670479,159-32,326
通期208,535-179,785-269,63528,750-49,757
2011年
3月期
連結
2Q-190,1176,594-133,523-183,523-10,340
3Q326,1342,352-162,124328,486-20,098
通期443,704-4,894-170,630438,810-22,146
2012年
3月期
連結
2Q-416,324-20,348-131,884-436,672-23,235
通期400,980-49,935-167,002351,045-67,522
2013年
3月期
連結
2Q-486,152-21,728-266,836-507,880-19,933
通期261,057-50,398-326,168210,659-55,554
2014年
3月期
連結
2Q-467,99433,206-232,096-434,788-26,002
通期112,4928,921-49,236121,413-58,832
2015年
3月期
連結
2Q-123,0192,949-150,643-120,070-11,535
通期448,925-7,078-661,181441,847-39,727
2016年
3月期
連結
2Q-129,657-65,207-285,084-194,864-58,424
通期409,508-143,819-389,038265,689-79,558
2017年
3月期
連結
2Q-739,075-115,732384,549-854,807-25,097
通期848,299-316,317-500,645531,982-153,184
2018年
3月期
連/個
2Q-1,717,488-47,7331,184,382-1,765,221-63,551
2Q-1,718,575-47,7331,184,382-1,766,308-63,551
通期-2,127,217-81,9501,153,795-2,209,167-116,548
2019年
3月期
個別
2Q487,64192,043-548,512579,684-46,319
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%