キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5614万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1833万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3067万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -123 | 3 | -151 | -120 | -12 | 1,262 | 通期 | 449 | -7 | -661 | 442 | -40 | 1,314 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -130 | -65 | -285 | -195 | -58 | 834 | 通期 | 410 | -144 | -389 | 266 | -80 | 1,189 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -739 | -116 | 385 | -855 | -25 | 716 | 通期 | 848 | -316 | -501 | 532 | -153 | 1,219 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | -1,717 | -48 | 1,184 | -1,765 | -64 | 639 | 2Q | -1,719 | -48 | 1,184 | -1,766 | -64 | 631 | 通期 | -2,127 | -82 | 1,154 | -2,209 | -117 | 164 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 488 | 92 | -549 | 580 | -46 | 195 | 通期 | 529 | 61 | 106 | 590 | -101 | 860 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -505 | 33 | -303 | -472 | -6 | 84 | 通期 | 35 | 24 | -873 | 59 | -20 | 45 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 210 | 304 | -387 | 514 | -39 | 172 | 通期 | 427 | 330 | -693 | 757 | -52 | 113 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -265 | -20 | 196 | -285 | -22 | 24 | 通期 | -107 | 63 | 60 | -44 | -54 | 129 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -158 | -18 | 124 | -176 | -22 | 78 | 通期 | 279 | -29 | -131 | 249 | -35 | 248 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 118 | 31 | -156 | 149 | -18 | 241 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 4億4184万
- 2016年3月（連） -39.87%
- 2億6568万
- 2017年3月（連） +100.23%
- 5億3198万
- 2018年3月（連） マイ転
- -22億916万
- 2019年3月（個） プラ転
- 5億9007万
- 2020年3月（個） -90.07%
- 5859万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 7億5739万
- 2022年3月（個） マイ転
- -4376万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2億4928万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -3972万
- 2016年3月（連）増加+100.26%
- -7955万
- 2017年3月（連）増加+92.54%
- -1億5318万
- 2018年3月（連）減少-23.92%
- -1億1654万
- 2019年3月（個）減少-12.98%
- -1億142万
- 2020年3月（個）減少-80.09%
- -2019万
- 2021年3月（個）増加+159.86%
- -5248万
- 2022年3月（個）増加+1.96%
- -5351万
- 2023年3月（個）減少-34.12%
- -3525万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10%
- 2016年3月（連）
- 7.93%
- 2017年3月（連）
- 12.73%
- 2018年3月（連）
- -37.82%
- 2019年3月（個）
- 15.85%
- 2020年3月（個）
- 0.91%
- 2021年3月（個）
- 11.35%
- 2022年3月（個）
- -3.03%
- 2023年3月（個）
- 9.47%