アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,263 | 201,800 |
| 減価償却費 | 24,550 | 22,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,881 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,651 | -2,357 |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | -276 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 48,466 | -1,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,139 | -655 |
| 支払利息 | 6,323 | 4,983 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,218 | -122,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,428 | 71,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,632 | -73,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,887 | 7,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,066 | -43,019 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,809 | 4,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,867 | 58,550 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -5,582 | 31,449 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,399 | -26,082 |
| その他 | 14,158 | -5,373 |
| 小計 | -130,188 | 128,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 702 |
| 利息の支払額 | -7,012 | -4,729 |
| 法人税等の支払額 | -22,887 | -5,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,929 | 118,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,120 | -13,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,413 | -5,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,246 | 2,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 309 | 46,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,978 | 30,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,802 | -40,165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -700 | -731 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,670 | -173,202 |
| 株式の発行による収入 | － | 36,000 |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 7,800 | 60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,231 | -156,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,668 | -7,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,670 | 240,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
