アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 271,433 | -64,263 |
| 減価償却費 | 42,256 | 24,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,822 | -25,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,649 | -3,651 |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | 43,750 | -276 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,503 | 48,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,973 | -2,139 |
| 支払利息 | 8,883 | 6,323 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,786 | 34,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,274 | 4,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,140 | -24,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,056 | -7,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,643 | 1,066 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,642 | -3,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,796 | -111,867 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -2,420 | -5,582 |
| その他 | -7,876 | 759 |
| 小計 | -234,322 | -130,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 2,159 |
| 利息の支払額 | -9,080 | -7,012 |
| 法人税等の支払額 | -25,088 | -22,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,484 | -157,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,688 | -15,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,904 | -6,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,969 | 3,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,047 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,597 | -17,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201,802 | 1,802 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,004 | -116,670 |
| 社債の償還による支出 | -178,000 | -98,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 288,205 | 7,800 |
| 配当金の支払額 | -954 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,739 | 124,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,402 | -51,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,384 | 77,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
