アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 201,800 | -293,098 |
| 減価償却費 | 22,170 | 21,913 |
| 事業再編損 | － | 21,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,357 | -7,071 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,449 | 448,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -163 |
| 支払利息 | 4,983 | 3,729 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 53 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,028 | -227,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,672 | 22,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,007 | -59,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,640 | 11,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,019 | -16,254 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,025 | -10,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,550 | -39,744 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 31,449 | 31,133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,082 | -18,044 |
| その他 | -5,373 | 1,064 |
| 小計 | 128,314 | -108,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 165 |
| 利息の支払額 | -4,729 | -4,220 |
| 法人税等の還付額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -5,956 | -9,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,330 | -122,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,160 | -11,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,038 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,278 | 1,798 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242 | -5,921 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,839 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,676 | -16,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,165 | 43,769 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -731 | -763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,202 | -65,542 |
| 株式の発行による収入 | 36,000 | 54,000 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -34 |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 60,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,142 | -3,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,129 | -142,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,541 | 66,413 |
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