アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 81,713 | -97,222 |
| 減価償却費 | 86,421 | 51,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,118 | -25,881 |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | 91,774 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,713 | 27,671 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27,971 | 54,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,412 | -3,877 |
| 支払利息 | 16,707 | 12,394 |
| 社債発行費償却 | 289 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,928 | 216,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,892 | 133,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,397 | 17,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,342 | 202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,118 | 8,749 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -3,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -145,957 | -2,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,500 | -51,896 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -25,775 | -22,225 |
| その他 | -44,356 | -418 |
| 小計 | -64,997 | 316,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,444 | 3,899 |
| 利息の支払額 | -17,017 | -12,877 |
| 法人税等の支払額 | -30,493 | -28,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,064 | 278,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,909 | -23,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,605 | -12,212 |
| 投資不動産の売却による収入 | 111,938 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,159 | 5,603 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,487 | -2,927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,303 | -29,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,396 | -96,396 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,008 | -234,992 |
| 社債の償還による支出 | -276,000 | -136,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -911 | -1,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 656,551 | 7,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,513 | － |
| 配当金の支払額 | -954 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,710 | -131,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,954 | 118,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,384 | 247,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
