アイビー化粧品（4918）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 令和5年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 129,384 | 247,670 |
| 売掛金 | 1,423,423 | 1,192,462 |
| 商品及び製品 | 458,361 | 350,872 |
| 仕掛品 | 4,183 | 6,087 |
| 原材料及び貯蔵品 | 527,007 | 499,012 |
| 前払費用 | 57,221 | 63,636 |
| 未収入金 | 4,903 | 7,039 |
| その他 | 20,915 | 6,475 |
| 貸倒引当金 | -69,584 | -66,611 |
| 流動資産計 | 2,555,815 | 2,306,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,826,826 | 1,778,367 |
| 減価償却累計額 | -1,599,730 | -1,559,703 |
| 建物（純額） | 227,095 | 218,663 |
| 構築物 | 278,695 | 278,695 |
| 減価償却累計額 | -270,687 | -271,754 |
| 構築物（純額） | 8,008 | 6,940 |
| 機械及び装置 | 562,878 | 565,105 |
| 減価償却累計額 | -541,343 | -546,080 |
| 機械及び装置（純額） | 21,534 | 19,025 |
| 車両運搬具 | 69,629 | 69,629 |
| 減価償却累計額 | -65,476 | -67,559 |
| 車両運搬具（純額） | 4,152 | 2,070 |
| 工具 | 1,056,106 | 1,024,243 |
| 減価償却累計額 | -1,042,156 | -1,014,443 |
| 工具 | 13,950 | 9,800 |
| 土地 | 509,472 | 509,472 |
| リース資産 | 10,000 | 10,000 |
| 減価償却累計額 | -1,071 | -2,499 |
| リース資産（純額） | 8,928 | 7,500 |
| 有形固定資産合計 | 793,143 | 773,472 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 4,355 | 4,327 |
| 施設利用権 | 4,698 | 4,660 |
| ソフトウエア | 12,170 | 26,674 |
| その他 | 11,674 | 327 |
| 無形固定資産合計 | 32,898 | 35,990 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 55,896 | 40,381 |
| 長期預金 | 58,812 | 33,812 |
| 前払年金費用 | 442,476 | 388,214 |
| 破産更生債権等 | － | 46,868 |
| 繰延税金資産 | 156,684 | － |
| 差入保証金 | 325,721 | 327,857 |
| その他 | 9,092 | 9,578 |
| 貸倒引当金 | -78,102 | -108,746 |
| 投資その他の資産合計 | 970,581 | 737,966 |
| 固定資産計 | 1,796,624 | 1,547,429 |
| 資産の部合計 | 4,352,439 | 3,854,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 171,466 | 21,104 |
| 電子記録債務 | － | 128,221 |
| 買掛金 | 56,888 | 96,196 |
| 短期借入金 | 261,876 | 165,480 |
| １年内償還予定の社債 | 136,000 | 66,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 206,672 | 206,644 |
| 未払金 | 53,995 | 54,197 |
| 未払費用 | 244,482 | 252,877 |
| 未払法人税等 | 38,841 | 17,331 |
| 未払消費税等 | 118,701 | 66,805 |
| 賞与引当金 | 25,881 | － |
| 株式給付引当金 | 91,853 | － |
| 返金負債 | 22,225 | － |
| １年内返済予定の株主 | － | 60,000 |
| その他 | 25,279 | 23,469 |
| 流動負債計 | 1,454,161 | 1,158,328 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 102,000 | 36,000 |
| 長期借入金 | 476,316 | 336,352 |
| 未払役員退職慰労金 | 3,850 | 420 |
| 役員株式給付引当金 | 29,309 | 29,309 |
| 繰延税金負債 | － | 118,793 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,936 | 4,936 |
| 株主 | － | 175,000 |
| その他 | 14,496 | 12,801 |
| 固定負債計 | 630,908 | 713,613 |
| 負債の部合計 | 2,085,070 | 1,871,942 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,304,200 | 1,304,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 843,800 | 843,800 |
| 資本剰余金合計 | 843,800 | 843,800 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 201,050 | 201,050 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,353,000 | 2,353,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,292,326 | -1,691,911 |
| 利益剰余金合計 | 1,261,723 | 862,138 |
| 自己株式 | -1,031,996 | -917,553 |
| 株主資本合計 | 2,377,727 | 2,092,584 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | -117,871 | -117,871 |
| その他の包括利益累計額合計 | -117,871 | -117,871 |
| 新株予約権 | 7,513 | 7,420 |
| 純資産の部合計 | 2,267,369 | 1,982,133 |
| 負債・純資産合計 | 4,352,439 | 3,854,075 |
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