有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ニ.短期借入金

2023/06/30 11:02

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	261,876	165,480	2.14	-
1年以内に返済予定の長期借入金	206,672	206,644	1.17	-

(注)1.「平均利率」は、期末の利率及び残高を使用して算定した加重平均利率であります。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/30 11:02

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和4年3月31日)	当事業年度(令和5年3月31日)
短期借入金	261,876 千円	165,480 千円
長期借入金	619,000	479,736

2023/06/30 11:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動負債の残高は1,158,328千円(同1,454,161千円)となり、前事業年度末に比べ
295,833千円減少しました。これは主に、当事業年度から導入した電子記録債務が128,221千円、買掛金が39,308千円増加したものの、支払手形が150,361千円、短期借入金が96,396千円、一年内償還予定の社債が70,000千円、未払法人税等が21,509千円、未払消費税等が51,896千円、賞与引当金が25,881千円、株式給付引当金が91,853千円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2023/06/30 11:02

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金・社債・長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、社債の償還日は最長で決算日後2年であります。このうち458,480千円は、金利の変動リスクに晒されておりますが、残り351,996千円は、固定金利契約であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/30 11:02