四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,849 | 457,589 |
| 減価償却費 | 43,343 | 58,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,027 | -63,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150,005 | 92,784 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | － | -564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -58,150 |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | － | 52,791 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | － | 38,315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,538 | -20,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,369 | -10,068 |
| 支払利息 | 5,182 | 7,101 |
| 為替差損益（△は益） | 2,718 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,966,661 | -1,342,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,277 | -339,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,785 | 8,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 195,868 | -40,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 176,407 | 217,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,668 | -125,037 |
| その他 | -12,842 | -5,891 |
| 小計 | -512,756 | -1,074,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 10,133 |
| 利息の支払額 | -5,042 | -6,089 |
| 法人税等の支払額 | -224,615 | -646,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -739,075 | -1,717,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -57,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,442 | -5,553 |
| 貸付けによる支出 | -120,558 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,252 | 18,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142 | -3,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,314 | 371 |
| 会員権の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,732 | -47,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 600,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -969 | -989 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | 785,635 | 976,222 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -112,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,666 | -4,625 |
| 配当金の支払額 | -296,450 | -574,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,549 | 1,184,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,718 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,976 | -580,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,748 | 638,559 |