アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 467,506 | -454,572 |
| 減価償却費 | 58,390 | 67,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,855 | -43,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,784 | 8,495 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -564 | -2,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,150 | － |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | 52,791 | 29,210 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | 38,315 | 11,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,901 | -19,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,801 | -11,048 |
| 支払利息 | 7,101 | 11,220 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -12,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,874 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -19,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,342,950 | 957,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,233 | 135,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,031 | -429,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,160 | 14,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 217,972 | -129,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,037 | 155,843 |
| その他 | -5,896 | -60,374 |
| 小計 | -1,077,694 | 195,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,866 | 11,129 |
| 利息の支払額 | -6,089 | -10,032 |
| 法人税等の還付額 | － | 294,381 |
| 法人税等の支払額 | -648,658 | -3,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,718,575 | 487,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,998 | -36,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,553 | -9,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,174 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,900 | 14,777 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,452 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 371 | 1,973 |
| 会員権の売却による収入 | － | 7,850 |
| 保険解約返戻金 | － | 81,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,733 | 92,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -620,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -989 | -1,010 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 976,222 | 97,840 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,625 | -77 |
| 配当金の支払額 | -574,224 | -395,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,382 | -548,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,890 | 31,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,921 | 195,418 |
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