四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 467,506 | -454,572 |
減価償却費 | 58,390 | 67,001 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -63,855 | -43,593 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90,784 | 8,495 |
返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -564 | -2,088 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -58,150 | - |
株式給付引当金増減額(△は減少) | 52,791 | 29,210 |
役員株式給付引当金増減額(△は減少) | 38,315 | 11,494 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -20,901 | -19,103 |
受取利息及び受取配当金 | -13,801 | -11,048 |
支払利息 | 7,101 | 11,220 |
為替差損益(△は益) | -36 | -598 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -12,544 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12,874 |
保険解約損益(△は益) | - | -19,443 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,342,950 | 957,325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -339,233 | 135,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,031 | -429,658 |
未払金の増減額(△は減少) | -48,160 | 14,942 |
未払費用の増減額(△は減少) | 217,972 | -129,291 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -125,037 | 155,843 |
その他 | -5,896 | -60,374 |
小計 | -1,077,694 | 195,937 |
利息及び配当金の受取額 | 13,866 | 11,129 |
利息の支払額 | -6,089 | -10,032 |
法人税等の還付額 | - | 294,381 |
法人税等の支払額 | -648,658 | -3,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,718,575 | 487,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,998 | -36,351 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 13,455 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,553 | -9,968 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,174 |
貸付金の回収による収入 | 18,900 | 14,777 |
差入保証金の差入による支出 | -3,452 | - |
差入保証金の回収による収入 | 371 | 1,973 |
会員権の売却による収入 | - | 7,850 |
保険解約返戻金 | - | 81,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,733 | 92,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | -620,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -989 | -1,010 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -30,000 |
社債の発行による収入 | 976,222 | 97,840 |
社債の償還による支出 | -112,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -4,625 | -77 |
配当金の支払額 | -574,224 | -395,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,382 | -548,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -581,890 | 31,771 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,921 | 195,418 |