アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -454,572 | 50,374 |
| 減価償却費 | 67,001 | 45,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,593 | 727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,495 | -2,356 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -2,088 | － |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | 29,210 | 58,546 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | 11,494 | 8,287 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,103 | -16,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,048 | -6,521 |
| 支払利息 | 11,220 | 11,659 |
| 為替差損益（△は益） | -598 | 204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,544 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,874 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -19,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 957,325 | -703,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,595 | 71,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,658 | -2,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,942 | -13,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,291 | 87,840 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,843 | -57,765 |
| その他 | -60,374 | -23,144 |
| 小計 | 195,937 | -492,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,129 | 6,577 |
| 利息の支払額 | -10,032 | -11,351 |
| 法人税等の還付額 | 294,381 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -3,774 | -7,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,641 | -505,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,351 | -1,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,455 | 2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,968 | -5,322 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 27,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,174 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,777 | 8,739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,973 | 765 |
| 会員権の売却による収入 | 7,850 | － |
| 保険解約返戻金 | 81,133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,043 | 32,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,010 | -514 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -113,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,840 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -198,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -78 |
| 配当金の支払額 | -395,264 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,512 | -302,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,771 | -775,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,756 | 84,416 |
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