アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,374 | -46,203 |
| 減価償却費 | 45,927 | 54,209 |
| 減損損失 | － | 13,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 727 | -8,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,356 | -4,659 |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | 58,546 | 24,482 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | 8,287 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,236 | -24,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,521 | -5,186 |
| 支払利息 | 11,659 | 11,729 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,284 |
| 有形固定資産除却損 | 764 | 0 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 48 | -138,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703,399 | 232,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,725 | -100,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,707 | 168,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,009 | 27,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,840 | -71,023 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,765 | 15,288 |
| その他 | -23,192 | 74,478 |
| 小計 | -492,582 | 222,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,577 | 5,250 |
| 利息の支払額 | -11,351 | -11,910 |
| 法人税等の還付額 | 25 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,962 | -5,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505,294 | 209,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -36,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,400 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,322 | -2,543 |
| 投資不動産の売却による収入 | 27,304 | 325,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 192 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,739 | 13,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 765 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,866 | 304,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -274,698 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -514 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,000 | -113,000 |
| 社債の償還による支出 | -198,000 | -198,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -1,114 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,706 | -387,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775,339 | 127,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,416 | 171,853 |
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