四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 661,403 | 746,849 |
減価償却費 | 50,740 | 43,343 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,993 | 54,027 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,500 | 150,005 |
返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,756 | 2,538 |
受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -3,369 |
支払利息 | 5,906 | 5,182 |
為替差損益(△は益) | 784 | 2,718 |
売上債権の増減額(△は増加) | -758,375 | -1,966,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,951 | -13,277 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -125,498 | 48,785 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,709 | 195,868 |
未払費用の増減額(△は減少) | 94,214 | 176,407 |
未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -420 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,870 | 57,668 |
その他 | 6,203 | -12,842 |
小計 | -83,600 | -512,756 |
利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 3,339 |
利息の支払額 | -5,817 | -5,042 |
法人税等の支払額 | -42,173 | -224,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,657 | -739,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -58,424 | -5,655 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -19,442 |
貸付けによる支出 | -11,751 | -120,558 |
貸付金の回収による収入 | 9,681 | 30,252 |
差入保証金の差入による支出 | -346 | -142 |
差入保証金の回収による収入 | 50,732 | 1,314 |
定期預金の預入による支出 | -45,000 | - |
会員権の取得による支出 | -17,100 | -1,500 |
会員権の売却による収入 | 7,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,207 | -115,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -240,000 | -40,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -949 | -969 |
社債の発行による収入 | 195,882 | 785,635 |
社債の償還による支出 | -42,000 | -62,000 |
自己株式の取得による支出 | -255 | -1,666 |
配当金の支払額 | -197,762 | -296,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,084 | 384,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -784 | -2,718 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -480,733 | -472,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,691 | 715,748 |