4918 アイビー化粧品

4918
2024/09/18
時価
15億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-189.94倍
(2010-2024年)
PBR
0.9倍
2010年以降
0.93-27.03倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月10日 9:43
【資料】
四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益661,403746,849
減価償却費50,74043,343
賞与引当金の増減額(△は減少)45,99354,027
貸倒引当金の増減額(△は減少)9,500150,005
返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)-10,000
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-7,7562,538
受取利息及び受取配当金-1,926-3,369
支払利息5,9065,182
為替差損益(△は益)7842,718
売上債権の増減額(△は増加)-758,375-1,966,661
たな卸資産の増減額(△は増加)-91,951-13,277
仕入債務の増減額(△は減少)-125,49848,785
未払金の増減額(△は減少)28,709195,868
未払費用の増減額(△は減少)94,214176,407
未払役員退職慰労金の増減額(△は減少)-420
未払消費税等の増減額(△は減少)8,87057,668
その他6,203-12,842
小計-83,600-512,756
利息及び配当金の受取額1,9333,339
利息の支払額-5,817-5,042
法人税等の支払額-42,173-224,615
営業活動によるキャッシュ・フロー-129,657-739,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-58,424-5,655
無形固定資産の取得による支出-19,442
貸付けによる支出-11,751-120,558
貸付金の回収による収入9,68130,252
差入保証金の差入による支出-346-142
差入保証金の回収による収入50,7321,314
定期預金の預入による支出-45,000
会員権の取得による支出-17,100-1,500
会員権の売却による収入7,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-65,207-115,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-240,000-40,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-949-969
社債の発行による収入195,882785,635
社債の償還による支出-42,000-62,000
自己株式の取得による支出-255-1,666
配当金の支払額-197,762-296,450
財務活動によるキャッシュ・フロー-285,084384,549
現金及び現金同等物に係る換算差額-784-2,718
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-480,733-472,976
現金及び現金同等物の四半期末残高833,691715,748