アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,403 | 746,849 |
| 減価償却費 | 50,740 | 43,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,993 | 54,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 150,005 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,756 | 2,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -3,369 |
| 支払利息 | 5,906 | 5,182 |
| 為替差損益（△は益） | 784 | 2,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758,375 | -1,966,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,951 | -13,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,498 | 48,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,709 | 195,868 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,214 | 176,407 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,870 | 57,668 |
| その他 | 6,203 | -12,842 |
| 小計 | -83,600 | -512,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 3,339 |
| 利息の支払額 | -5,817 | -5,042 |
| 法人税等の支払額 | -42,173 | -224,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,657 | -739,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,424 | -5,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,442 |
| 貸付けによる支出 | -11,751 | -120,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,681 | 30,252 |
| 差入保証金の差入による支出 | -346 | -142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,732 | 1,314 |
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | － |
| 会員権の取得による支出 | -17,100 | -1,500 |
| 会員権の売却による収入 | 7,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,207 | -115,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -949 | -969 |
| 社債の発行による収入 | 195,882 | 785,635 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -62,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -1,666 |
| 配当金の支払額 | -197,762 | -296,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,084 | 384,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -784 | -2,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,733 | -472,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,691 | 715,748 |
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