アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,580 | 661,403 |
| 減価償却費 | 45,248 | 50,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,437 | 45,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | 9,500 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | － | -10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加） | -33,660 | -7,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,260 | -1,926 |
| 支払利息 | 7,042 | 5,906 |
| 為替差損益（△は益） | -889 | 784 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 136 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,503 | -758,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,861 | -91,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,030 | -125,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,815 | 28,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,133 | 94,214 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -420 |
| その他 | 10,887 | 15,014 |
| 小計 | -15,923 | -83,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,259 | 1,933 |
| 利息の支払額 | -7,093 | -5,817 |
| 法人税等の支払額 | -102,260 | -42,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,019 | -129,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,632 | -58,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -903 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -11,751 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,389 | 9,681 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,769 | 50,732 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,000 |
| 会員権の取得による支出 | － | -17,100 |
| 会員権の売却による収入 | － | 7,000 |
| その他 | -592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,949 | -65,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -240,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -929 | -949 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,882 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -255 |
| 配当金の支払額 | -107,651 | -197,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,643 | -285,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 889 | -784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,824 | -480,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,709 | 833,691 |
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