四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,276 | 366,580 |
| 減価償却費 | 52,223 | 45,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,613 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,666 | 18,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,203 | 275 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加） | － | -33,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -2,260 |
| 支払利息 | 6,999 | 7,042 |
| 為替差損益（△は益） | 566 | -889 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,801 | -407,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,087 | 26,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,632 | -79,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,806 | 17,815 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| その他 | -32,887 | 25,020 |
| 小計 | -403,277 | -15,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,409 | 2,259 |
| 利息の支払額 | -6,406 | -7,093 |
| 法人税等の支払額 | -60,719 | -102,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -467,994 | -123,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,695 | -10,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,593 | 8,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,900 | -82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,784 | 6,769 |
| その他 | -267 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,206 | 2,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,075 | -929 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -42,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -62 |
| 配当金の支払額 | -200,730 | -107,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,096 | -150,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | 889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,451 | -269,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,822 | 1,261,709 |