アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,073 | 166,276 |
| 減価償却費 | 56,987 | 52,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,789 | -10,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,417 | -3,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,464 | 5,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,443 |
| 支払利息 | 7,580 | 6,999 |
| 為替差損益（△は益） | 175 | 566 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 441 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,341 | -635,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,626 | -71,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,751 | 78,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,348 | 46,806 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| その他 | -34,978 | -32,887 |
| 小計 | -335,297 | -403,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,301 | 2,409 |
| 利息の支払額 | -7,703 | -6,406 |
| 法人税等の支払額 | -145,452 | -60,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486,152 | -467,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,065 | -24,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,868 | -1,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,471 | 8,593 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,327 | -3,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,450 | 4,784 |
| その他 | -19,390 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,728 | 33,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,829 | -1,075 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -290 |
| 配当金の支払額 | -214,944 | -200,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,836 | -232,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,892 | -667,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572,870 | 797,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,977 | 791,822 |
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