アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 322,386 | 202,073 |
| 減価償却費 | 66,730 | 56,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,676 | 1,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,338 | -33,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,827 | 7,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,548 | -2,345 |
| 支払利息 | 9,034 | 7,580 |
| 為替差損益（△は益） | 351 | 175 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 431 | 441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,555 | -366,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,872 | -153,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,940 | -13,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,434 | -7,348 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -24,045 | － |
| その他 | -46,124 | -34,978 |
| 小計 | -286,670 | -335,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,505 | 2,301 |
| 利息の支払額 | -9,056 | -7,703 |
| 法人税等の支払額 | -123,103 | -145,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,324 | -486,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,270 | -15,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,965 | -4,868 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,262 | 8,471 |
| 差入保証金の差入による支出 | -362 | -4,327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 987 | 13,450 |
| その他 | － | -19,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,348 | -21,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,973 | -6,829 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -62 |
| 配当金の支払額 | -107,727 | -214,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,884 | -266,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,908 | -774,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,388,855 | 819,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,946 | 797,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
