四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 322,386 | 202,073 |
減価償却費 | 66,730 | 56,987 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,676 | 1,789 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,338 | -33,417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,827 | 7,464 |
受取利息及び受取配当金 | -2,548 | -2,345 |
支払利息 | 9,034 | 7,580 |
為替差損益(△は益) | 351 | 175 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 431 | 441 |
売上債権の増減額(△は増加) | -686,555 | -366,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,872 | -153,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43,940 | -13,751 |
未払金の増減額(△は減少) | 63,434 | -7,348 |
未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -24,045 | - |
その他 | -46,124 | -34,978 |
小計 | -286,670 | -335,297 |
利息及び配当金の受取額 | 2,505 | 2,301 |
利息の支払額 | -9,056 | -7,703 |
法人税等の支払額 | -123,103 | -145,452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,324 | -486,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,270 | -15,065 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,965 | -4,868 |
貸付けによる支出 | -10,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 12,262 | 8,471 |
差入保証金の差入による支出 | -362 | -4,327 |
差入保証金の回収による収入 | 987 | 13,450 |
その他 | - | -19,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,348 | -21,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,973 | -6,829 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -45,000 |
自己株式の取得による支出 | -183 | -62 |
配当金の支払額 | -107,727 | -214,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,884 | -266,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | -175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -568,908 | -774,892 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,388,855 | 819,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,946 | 797,977 |