四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,281 | 322,386 |
| 減価償却費 | 73,477 | 66,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | 7,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 505 | -11,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,457 | 7,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,899 | -2,548 |
| 支払利息 | 10,134 | 9,034 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 351 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,744 | -686,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,308 | -37,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,220 | 43,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,802 | 63,434 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -24,045 |
| その他 | 19,732 | -46,124 |
| 小計 | -136,214 | -286,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,858 | 2,505 |
| 利息の支払額 | -10,040 | -9,056 |
| 法人税等の支払額 | -45,720 | -123,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,117 | -416,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,146 | -3,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,194 | -19,965 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,612 | 12,262 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,773 | 987 |
| その他 | 7,713 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,594 | -20,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,982 | -8,973 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -183 |
| 配当金の支払額 | -109,484 | -107,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,523 | -131,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,209 | -568,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,814 | 803,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,605 | 819,946 |