有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,152 | 144,582 |
| 減価償却費 | 107,246 | 146,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,016 | -116,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,150 | -58,150 |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | － | 55,687 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | － | 22,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,574 | 51,853 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | -17,387 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,351 | -37,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,571 | -20,158 |
| 支払利息 | 10,523 | 17,970 |
| 社債発行費償却 | 9,286 | 14,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,697 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -298 |
| 会員権評価損 | － | 3,367 |
| 為替差損益（△は益） | 699 | 91 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,674 | -246,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,457 | -684,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,172 | 74,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,305 | -49,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 450,838 | -93,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,609 | -277,748 |
| その他 | 25,522 | -16,998 |
| 小計 | 1,213,512 | -1,091,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,316 | 20,153 |
| 利息の支払額 | -10,075 | -18,251 |
| 法人税等の支払額 | -366,454 | -1,037,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,299 | -2,127,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,841 | -100,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,343 | -16,255 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,809 |
| 貸付けによる支出 | -119,127 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 84,202 | 35,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -620 | -4,438 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,483 | 297 |
| 会員権の取得による支出 | -1,200 | － |
| 会員権の売却による収入 | 600 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -128,472 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,317 | -81,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 785,635 | 976,222 |
| 社債の償還による支出 | -204,000 | -312,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,948 | -1,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -505,251 | -5,220 |
| 配当金の支払額 | -495,080 | -773,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,645 | 1,153,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -699 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,637 | -1,055,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,362 | 163,899 |