アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,719 | 1,099,152 |
| 減価償却費 | 103,024 | 107,246 |
| 減損損失 | 1,263 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,034 | 60,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 58,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,388 | 14,574 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,822 | -19,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,202 | -11,571 |
| 支払利息 | 11,134 | 10,523 |
| 社債発行費償却 | 6,336 | 9,286 |
| 為替差損益（△は益） | 2,349 | 699 |
| 有形固定資産除却損 | 313 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,220 | -561,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,967 | -168,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,956 | 177,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,860 | -123,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,704 | 450,838 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,225 | 82,609 |
| その他 | 15,999 | 25,522 |
| 小計 | 519,763 | 1,213,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,184 | 11,316 |
| 利息の支払額 | -11,077 | -10,075 |
| 法人税等の支払額 | -103,363 | -366,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,508 | 848,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,144 | -80,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -72,343 |
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -46,751 | -119,127 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,988 | 84,202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -738 | -620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,339 | 1,483 |
| 会員権の取得による支出 | -17,100 | -1,200 |
| 会員権の売却による収入 | 7,000 | 600 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -128,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,819 | -316,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -80,000 |
| 社債の発行による収入 | 195,882 | 785,635 |
| 社債の償還による支出 | -104,000 | -204,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,908 | -1,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -780 | -505,251 |
| 配当金の支払額 | -198,232 | -495,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,038 | -500,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,349 | -699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,699 | 30,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,725 | 1,219,362 |
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