アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 187,541 | -31,754 |
| 減価償却費 | 45,702 | 45,742 |
| 事業再編損 | － | 21,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,822 | -16,596 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -60,076 | 448,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 | -286 |
| 支払利息 | 9,357 | 3,729 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,744 | -250,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,765 | 185,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,051 | -39,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,716 | -7,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,403 | 3,278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,296 | -10,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,770 | 40,935 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 61,889 | 66,616 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,495 | -3,775 |
| その他 | 1,939 | 2,019 |
| 小計 | 466,319 | 480,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910 | 289 |
| 利息の支払額 | -9,220 | -3,806 |
| 事業再編による支出 | － | -21,455 |
| 法人税等の還付額 | 1,008 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -5,956 | -9,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,061 | 445,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,445 | -21,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,920 | -5,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,353 | 3,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242 | -4,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,557 | 9,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,303 | -18,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,363 | -77,117 |
| 長期借入れによる収入 | － | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,424 | -198,228 |
| 株式の発行による収入 | 36,000 | 189,000 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -36,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,478 | -1,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -34 |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 60,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 925 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,310 | -58,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,938 | 369,204 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 208,732 | 577,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
