アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 令和2年3月期決算短信(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -999,207 | 24,934 |
| 減価償却費 | 136,829 | 94,028 |
| 減損損失 | 11,847 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -481 | -34,611 |
| 株式給付引当金増減額（△は減少） | 51,698 | 20,721 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | 21,606 | -15,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,414 | 3,867 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | 12,387 | -14,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26,914 | 7,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,095 | -12,670 |
| 支払利息 | 23,017 | 23,261 |
| 社債発行費償却 | 13,801 | 10,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,874 | － |
| 為替差損益（△は益） | -319 | 207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,544 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 764 |
| 保険解約損益（△は益） | -19,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,226,283 | -333,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 340,542 | 181,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,195 | 129,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,884 | -21,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -238,773 | 69,287 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222,148 | -59,421 |
| その他 | -26,853 | -16,781 |
| 小計 | 241,018 | 54,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,214 | 12,705 |
| 利息の支払額 | -22,167 | -23,917 |
| 法人税等の還付額 | 295,719 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -5,079 | -7,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,706 | 34,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,174 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,464 | -14,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,425 | 2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,961 | -5,794 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 27,304 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,147 | 13,568 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,258 | -318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,776 | 909 |
| 会員権の売却による収入 | 6,400 | － |
| 保険解約返戻金 | 81,133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,373 | 23,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680,000 | 51,168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,000 | -226,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,840 | － |
| 社債の償還による支出 | -810,000 | -696,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,030 | -514 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -78 |
| 配当金の支払額 | -396,950 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,709 | -873,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,108 | -815,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,756 | 44,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
