流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末における固定資産の残高は1,500,387千円(同1,547,429千円)となり、前事業年度末に比べ47,041千円減少しました。これは主に、差入保証金が46,839千円減少したことによるものであります。
(流動負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は866,147千円(同1,158,328千円)となり、前事業年度末に比べ292,181千円減少しました。これは主に、短期借入金が64,264千円、1年内返済予定の社債が30,000千円、1年内返済予定の長期借入金が60,000千円、未払金及び未払費用が166,712千円減少したことによるものであります。

2024/02/14 9:52