営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億56百万円減少し、89億66百万円(前期比6.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、17億2百万円(前期比66.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益に減価償却費等を加えた資金の源泉が17億24百万円、売上債権及びたな卸資産の減少から仕入債務の減少を差し引いた資金の増加が8億85百万円、長期前受収益の減少が1億78百万円、法人税等の支払により10億30百万円それぞれ資金の減少があったことによるものであります。

2016/12/26 9:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「為替差損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた28,853千円は、「為替差損益(△は益)」6,734千円、「その他」22,118千円として組み替えております。

2016/12/26 9:38