営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、448百万円となり、前連結会計年度末と比べ83百万円減少いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、941百万円の「資金」の獲得となり、前連結会計年度と比べて獲得額が1,287百万円減少しました。これは主として、税金等調整前当期純利益が345百万円減少したこと、売上債権の増減額が691百万円の減少から686百万円の増加に転じたこと、及び仕入債務の増減額が289百万円の減少から459百万円の増加に転じたことによるものであります。

2014/03/28 10:52