営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、817百万円となり、前連結会計年度末と比べ26百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,956百万円の「資金」の獲得となり、前連結会計年度と比べて獲得額が1,182百万円増加しました。これは主として、税金等調整前当期純利益が1,297百万円増加した一方で、前連結会計年度に計上した減損損失705百万円及び負ののれん発生益370百万円がなかったこと、売上債権の増減額が95百万円の増加から266百万円の減少に転じたことなどによるものであります。

2016/03/28 14:05