支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
支払手形及び買掛金の減少により、流動負債は7,137百万円(前連結会計年度末比668百万円減)となりました。
(固定負債)

2016/03/28 14:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、当社の福利厚生制度に基づいた従業員に対する住宅融資金であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後1年であります。

2016/03/28 14:05