営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,361百万円となり、前連結会計年度末と比べ543百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,893百万円の「資金」の獲得となり、前連結会計年度と比べて獲得額が937百万円増加しました。これは主として、税金等調整前当期純利益が853百万円増加したこと、仕入債務の増減額が572百万円増加したこと、及び売上債権が266百万円の減少から129百万円の増加に転じたことなどによるものであります。

2017/03/29 11:56