営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,429百万円となり、前連結会計年度末と比べ68百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,646百万円の資金の獲得となり、前連結会計年度と比べて獲得額が1,247百万円減少しました。これは主として、売上債権の増減額が693百万円減少したこと、棚卸資産が375百万円の減少から167百万円の増加に転じたこと及び仕入債務が113百万円の減少から518百万円の増加に転じたことなどによるものであります。

2018/03/28 11:41