営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,762百万円となり、前連結会計年度末と比べ222百万円減少いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,620百万円の資金の獲得(前連結会計年度は4,020百万円の資金の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益3,137百万円、減価償却費1,292百万円、仕入債務の増加額1,002百万円、売上債権の増加額1,834百万円、たな卸資産の増加額872百万円、及び法人税等の支払額636百万円によるものであります。

2022/03/28 11:05