支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、41,882百万円で前連結会計年度末に比べ4,812百万円の増加となりました。主な要因は、有形固定資産の増加2,262百万円、受取手形及び売掛金の増加1,789百万円、退職給付に係る資産の増加849百万円、原材料及び貯蔵品の増加522百万円、及び短期貸付金の減少1,411百万円であります。
負債は、10,289百万円で前連結会計年度末に比べ1,671百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1,091百万円、及び繰延税金負債の増加296百万円であります。
純資産は、31,593百万円で前連結会計年度末に比べ3,141百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増加1,492百万円、為替換算調整勘定の増加708百万円、及び退職給付に係る調整累計額の減少516百万円であります。

2022/03/28 11:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に運転資金に係る調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金の調達を目的としたものであります。

2022/03/28 11:05