営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は3,422百万円となり、前第2四半期連結会計期間末と比べ329百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,654百万円の資金の獲得(前第2四半期連結累計期間は1,349百万円の資金の獲得)となりました。これは主として、売上債権の減少に伴うキャッシュの増加2,327百万円、税金等調整前四半期純利益1,219百万円、仕入債務の減少に伴うキャッシュの減少1,535百万円等によるものであります。

2023/08/10 11:03