有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,627
預金の種類
当座預金	2,464
普通預金	237,663
外貨預金	9,116
別段預金	1,965
小計	251,210
合計	253,837

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
村上産業㈱	198,389
㈱岡山製紙	126,753
三木産業㈱	119,644
高砂製紙㈱	84,967
㈱岡島	59,651
その他	361,839
合計	951,246

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	119,320
平成26年1月	209,551
2月	207,776
3月	190,627
4月	163,024
5月	50,352
6月以降	10,593
合計	951,246

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北越紀州製紙㈱	292,215
㈱T&K TOKA	36,770
その他	474
合計	329,461

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	60,018
平成26年1月	67,260
2月	60,146
3月	70,505
4月	71,530
合計	329,461

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本製紙㈱	1,433,459
サカタインクス㈱	796,214
レンゴー㈱	663,752
大王製紙㈱	653,560
オージー㈱	434,301
その他	3,821,492
合計	7,802,781

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 275
7,489,149	15,931,903	15,618,272	7,802,781	66.7	132.0

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
製紙用助剤等	64,735
製品
サイズ剤	489,711
紙力増強剤	366,499
その他製紙用薬品	190,592
印刷インキ用、記録材料用樹脂	627,478
合計	1,739,018

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
製紙用薬品、印刷インキ用樹脂、記録材料用樹脂	322,048
合計	322,048

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
天然樹脂	400,651
有機薬品	341,540
無機薬品他	40,944
貯蔵品
熱媒及び冷媒	18,656
ドラム缶、石油缶	8,932
燃料	3,535
工場用品他	1,797
合計	816,058

⑧ 短期貸付金

名称	金額(千円)
DIC㈱	3,871,842
合計	3,871,842

⑨ 関係会社出資金

名称	金額(千円)
星光精細化工(張家港)有限公司	559,563
星悦精細化工商貿(上海)有限公司	534,991
合計	1,094,554

⑩ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イーグルスミコーポレーション	72,893
センコー㈱	18,892
㈱佐藤商事	5,874
㈲難波商店	5,556
日華化学㈱	1,049
その他	2,588
合計	106,854

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	848
平成26年1月	26,891
2月	19,455
3月	25,534
4月	16,792
5月	17,332
合計	106,854

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱化学㈱	434,526
三井化学㈱	338,401
日清通商㈱	271,952
アクロス商事㈱	267,131
㈱エスエヌエフ	218,112
その他	2,340,335
合計	3,870,459

⑫ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	600,000
㈱滋賀銀行	300,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
その他	100,000
合計	1,100,000