支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末と比較して156百万円減少し、4,935百万円となりました。主な内容は、支払手形及び買掛金の減少75百万円、賞与引当金の減少42百万円、未払金等その他流動負債の減少157百万円及び退職給付に係る負債の増加124百万円であります。
(純資産)

2016/06/23 14:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株式の時価及び発行体(取引先企業)の財務状況等は定期的に把握されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利の変動状況をモニタリングし担当部門長に報告しております。

2016/06/23 14:12