受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末の資産の残高は、前連結会計年度末と比較して310百万円減少し、22,252百万円となりました。主な内容は、現金及び預金の減少40百万円、受取手形及び売掛金の減少271百万円、たな卸資産の減少197百万円、未収入金の増加156百万円であります。
(負債)

2016/06/23 14:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについては、与信管理等を定めた社内規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。また、海外と取引を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株式の時価及び発行体(取引先企業)の財務状況等は定期的に把握されております。

2016/06/23 14:12