有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,633 | 513 |
| 減価償却費 | 599 | 736 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △29 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
| 関係会社整理損 | - | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51 | 240 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △211 | 170 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14 | △59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | △40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △160 | △57 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| その他 | 111 | △217 |
| 小計 | 1,907 | 1,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 関係会社整理損の支払額 | - | △12 |
| 法人税等の支払額 | △696 | △248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,512 | △714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 | △47 |
| その他 | △17 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,635 | △814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20 | - |
| 配当金の支払額 | △180 | △229 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249 | △261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | △17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △574 | △40 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,777 | 6,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,203 | ※ 6,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
