T&K TOKA（4636）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -20億1800万
- 2009年3月31日
- 16億4400万
- 2009年12月31日
- -24億5200万
- 2010年3月31日 -66.31%
- -40億7800万
- 2010年9月30日
- -2億7000万
- 2010年12月31日
- -6900万
- 2011年3月31日
- 900万
- 2011年9月30日
- -1700万
- 2012年3月31日 -811.76%
- -1億5500万
- 2012年9月30日 -128.39%
- -3億5400万
- 2013年3月31日
- -2億5400万
- 2013年9月30日
- 1億2800万
- 2014年3月31日 -14.06%
- 1億1000万
- 2014年9月30日
- -6600万
- 2015年3月31日 -18.18%
- -7800万
- 2015年9月30日
- 1億3700万
- 2016年3月31日 -40.88%
- 8100万
- 2016年9月30日
- -3400万
- 2017年3月31日 -152.94%
- -8600万
- 2017年9月30日
- -7300万
- 2018年3月31日
- 5億9800万
- 2018年9月30日 +58.19%
- 9億4600万
- 2019年3月31日 -19.87%
- 7億5800万
- 2019年9月30日 -43.93%
- 4億2500万
- 2020年3月31日 +249.65%
- 14億8600万
- 2020年9月30日 -8.01%
- 13億6700万
- 2021年3月31日 -99.63%
- 500万
- 2021年9月30日 +999.99%
- 2億9400万
- 2022年3月31日
- -3000万
- 2022年9月30日 -999.99%
- -24億7500万
- 2023年3月31日
- -15億400万
- 2023年9月30日
- -2億6800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動により得たキャッシュ・フローの効率的な運用を最重点方針とし、特に当社グループが得意とする特殊UVインキを含むUVインキの拡販及び生産効率向上のための設備投資や、財務体質強化のための有利子負債削減の借入金返済を最重点として考えております。2023/06/23 15:27
また、取引金融機関からの借入枠に加え、コミットメントラインも設定しており、十分に補完できているものと考えております。
③ 重要な会計方針及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
