キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 14:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,167 | -4,717 | -472 | -1,550 | -1,734 | 3,101 | 通期 | 4,883 | -5,946 | -825 | -1,063 | -3,854 | 3,259 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,056 | -1,446 | 901 | 610 | -1,430 | 4,743 | 通期 | 4,583 | -4,199 | 472 | 384 | -3,921 | 4,254 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,786 | -2,194 | 660 | -408 | -2,300 | 4,507 | 通期 | 3,231 | -3,999 | 125 | -768 | -4,046 | 3,546 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,749 | -1,219 | -1,910 | 1,530 | -1,213 | 2,868 | 通期 | 4,976 | -1,588 | -2,447 | 3,388 | -2,614 | 4,401 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,253 | -1,913 | -668 | -660 | -1,634 | 3,014 | 通期 | 3,530 | -4,842 | 1,501 | -1,312 | -3,063 | 4,601 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,652 | -567 | 107 | 1,085 | -813 | 5,663 | 通期 | 3,010 | -1,458 | -1,114 | 1,552 | -1,800 | 4,857 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -1,514 | -432 | 311 | -1,834 | 4,629 | 通期 | 2,527 | -3,484 | 2,707 | -957 | -3,304 | 6,534 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 808 | -907 | -368 | -99 | -1,121 | 5,950 | 通期 | 3,227 | -772 | -2,643 | 2,455 | -1,669 | 6,315 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 896 | 329 | -628 | 1,225 | -458 | 7,137 | 通期 | 2,295 | -971 | -1,725 | 1,324 | -2,718 | 6,245 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,807 | -578 | -3,994 | 1,229 | -977 | 3,859 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -10億6300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億8400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7億6800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 33億8800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億1200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 15億5200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億5700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億5500万
- 2022年3月（連） -46.07%
- 13億2400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.29%
- 2015年3月（連）
- 9.42%
- 2016年3月（連）
- 6.91%
- 2017年3月（連）
- 10.36%
- 2018年3月（連）
- 7.36%
- 2019年3月（連）
- 6.06%
- 2020年3月（連）
- 5.24%
- 2021年3月（連）
- 7.65%
- 2022年3月（連）
- 5.16%