4636 T&K TOKA

4636
2024/03/18
時価
320億円
PER 予
16.48倍
2012年以降
5.3-158.33倍
(2012-2023年)
PBR
0.61倍
2012年以降
0.32-0.85倍
(2012-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
3.71%
ROA 予
2.67%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,056-1,446901610-1,4304,743
通期4,583-4,199472384-3,9214,254
2016年
3月期
連結
2Q1,786-2,194660-408-2,3004,507
通期3,231-3,999125-768-4,0463,546
2017年
3月期
連結
2Q2,749-1,219-1,9101,530-1,2132,868
通期4,976-1,588-2,4473,388-2,6144,401
2018年
3月期
連結
2Q1,253-1,913-668-660-1,6343,014
通期3,530-4,8421,501-1,312-3,0634,601
2019年
3月期
連結
2Q1,652-5671071,085-8135,663
通期3,010-1,458-1,1141,552-1,8004,857
2020年
3月期
連結
2Q1,825-1,514-432311-1,8344,629
通期2,527-3,4842,707-957-3,3046,534
2021年
3月期
連結
2Q808-907-368-99-1,1215,950
通期3,227-772-2,6432,455-1,6696,315
2022年
3月期
連結
2Q896329-6281,225-4587,137
通期2,295-971-1,7251,324-2,7186,245
2023年
3月期
連結
2Q1,807-578-3,9941,229-9773,859
通期2,108-1,747-3,981361-1,3582,828
2024年
3月期
連結
2Q1,623601-1,2412,224-5003,884
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
45億8300万
2016年3月(連) -29.5%
32億3100万
2017年3月(連) +54.01%
49億7600万
2018年3月(連) -29.06%
35億3000万
2019年3月(連) -14.73%
30億1000万
2020年3月(連) -16.05%
25億2700万
2021年3月(連) +27.7%
32億2700万
2022年3月(連) -28.88%
22億9500万
2023年3月(連) -8.15%
21億800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-41億9900万
2016年3月(連)投入-4.76%
-39億9900万
2017年3月(連)投入-60.29%
-15億8800万
2018年3月(連)投入+204.91%
-48億4200万
2019年3月(連)投入-69.89%
-14億5800万
2020年3月(連)投入+138.96%
-34億8400万
2021年3月(連)投入-77.84%
-7億7200万
2022年3月(連)投入+25.78%
-9億7100万
2023年3月(連)投入+79.92%
-17億4700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
4億7200万
2016年3月(連)資金調達
1億2500万
2017年3月(連)返済還元
-24億4700万
2018年3月(連)資金調達
15億100万
2019年3月(連)返済還元
-11億1400万
2020年3月(連)資金調達
27億700万
2021年3月(連)返済還元
-26億4300万
2022年3月(連)返済還元
-17億2500万
2023年3月(連)返済還元
-39億8100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億8400万
2016年3月(連) マイ転
-7億6800万
2017年3月(連) プラ転
33億8800万
2018年3月(連) マイ転
-13億1200万
2019年3月(連) プラ転
15億5200万
2020年3月(連) マイ転
-9億5700万
2021年3月(連) プラ転
24億5500万
2022年3月(連) -46.07%
13億2400万
2023年3月(連) -72.73%
3億6100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-39億2100万
2016年3月(連)増加+3.19%
-40億4600万
2017年3月(連)減少-35.39%
-26億1400万
2018年3月(連)増加+17.18%
-30億6300万
2019年3月(連)減少-41.23%
-18億
2020年3月(連)増加+83.56%
-33億400万
2021年3月(連)減少-49.49%
-16億6900万
2022年3月(連)増加+62.85%
-27億1800万
2023年3月(連)減少-50.04%
-13億5800万

現金等#8

2015年3月(連)
42億5400万
2016年3月(連) -16.64%
35億4600万
2017年3月(連) +24.11%
44億100万
2018年3月(連) +4.54%
46億100万
2019年3月(連) +5.56%
48億5700万
2020年3月(連) +34.53%
65億3400万
2021年3月(連) -3.35%
63億1500万
2022年3月(連) -1.11%
62億4500万
2023年3月(連) -54.72%
28億2800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.42%
2016年3月(連)
6.91%
2017年3月(連)
10.36%
2018年3月(連)
7.36%
2019年3月(連)
6.06%
2020年3月(連)
5.24%
2021年3月(連)
7.65%
2022年3月(連)
5.16%
2023年3月(連)
4.83%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高