T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,054 | 1,410 |
| 減価償却費 | 848 | 1,042 |
| 負ののれん償却額 | -28 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -78 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 84 |
| その他の特別損益（△は益） | 26 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | 691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -38 |
| 関係会社出資金譲渡益 | -127 | － |
| その他 | -97 | -478 |
| 小計 | 2,280 | 1,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 355 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -514 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | 1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,152 | -1,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,020 | 1,355 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -2,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 73 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 4 |
| その他 | 8 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -2,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | 137 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -93 |
| 社債の償還による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -187 | -249 |
| その他 | -133 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901 | 660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,483 | 253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,743 | 4,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
