四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,054 | 1,410 |
減価償却費 | 848 | 1,042 |
負ののれん償却額 | -28 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -278 | -313 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -78 |
支払利息 | 13 | 14 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -22 | -2 |
有形固定資産除却損 | 9 | 84 |
その他の特別損益(△は益) | 26 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 103 | 691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -158 | -407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22 | -38 |
関係会社出資金譲渡益 | -127 | - |
その他 | -97 | -478 |
小計 | 2,280 | 1,946 |
利息及び配当金の受取額 | 303 | 355 |
利息の支払額 | -11 | -13 |
法人税等の支払額 | -514 | -501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | 1,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,152 | -1,395 |
定期預金の払戻による収入 | 2,020 | 1,355 |
有価証券の償還による収入 | 0 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -2,290 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 73 | - |
保険積立金の積立による支出 | -6 | -5 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 4 |
その他 | 8 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -2,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -66 | 137 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -93 |
社債の償還による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | - | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -187 | -249 |
その他 | -133 | -131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 901 | 660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,483 | 253 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,743 | 4,507 |