4636 T&K TOKA

4636
2024/04/24
時価
320億円
PER 予
16.49倍
2012年以降
5.3-158.33倍
(2012-2023年)
PBR
0.61倍
2012年以降
0.32-0.85倍
(2012-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
3.71%
ROA 予
2.67%
資料
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四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月14日 13:39
【資料】
四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,4101,199
減価償却費1,0421,064
持分法による投資損益(△は益)-313-281
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)21108
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)26
賞与引当金の増減額(△は減少)011
貸倒引当金の増減額(△は減少)-63-39
受取利息及び受取配当金-78-64
支払利息1417
有形固定資産売却損益(△は益)-2
有形固定資産除却損8428
その他の特別損益(△は益)60142
売上債権の増減額(△は増加)691454
たな卸資産の増減額(△は増加)-407-74
仕入債務の増減額(△は減少)-38-392
その他-478471
小計1,9462,652
利息及び配当金の受取額355261
利息の支払額-13-18
法人税等の支払額-501-146
営業活動によるキャッシュ・フロー1,7862,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,395-1,542
定期預金の払戻による収入1,3551,415
有価証券の償還による収入1000
有形固定資産の取得による支出-2,290-1,206
有形固定資産の売却による収入50
有形固定資産の売却に係る手付金収入126
無形固定資産の取得による支出-10-7
投資有価証券の取得による支出-9-10
保険積立金の積立による支出-5-5
保険積立金の払戻による収入413
その他51-1
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,194-1,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)137-34
長期借入れによる収入1,000
長期借入金の返済による支出-93-164
社債の償還による支出-3-3
自己株式の取得による支出-1,333
新株予約権の行使による株式の発行による収入0
配当金の支払額-249-249
その他-131-125
財務活動によるキャッシュ・フロー660-1,910
現金及び現金同等物に係る換算差額0-297
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)253-677
現金及び現金同等物の四半期末残高4,5072,868