T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,410 | 1,199 |
| 減価償却費 | 1,042 | 1,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -313 | -281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -64 |
| 支払利息 | 14 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 28 |
| その他の特別損益（△は益） | 60 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | 454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -392 |
| その他 | -478 | 471 |
| 小計 | 1,946 | 2,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 261 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786 | 2,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,395 | -1,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,355 | 1,415 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -1,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 13 |
| その他 | 51 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137 | -34 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -164 |
| 社債の償還による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,333 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -249 | -249 |
| その他 | -131 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | -677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,507 | 2,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
