四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,410 | 1,199 |
減価償却費 | 1,042 | 1,064 |
持分法による投資損益(△は益) | -313 | -281 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 108 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -64 |
支払利息 | 14 | 17 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
有形固定資産除却損 | 84 | 28 |
その他の特別損益(△は益) | 60 | 142 |
売上債権の増減額(△は増加) | 691 | 454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -407 | -74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38 | -392 |
その他 | -478 | 471 |
小計 | 1,946 | 2,652 |
利息及び配当金の受取額 | 355 | 261 |
利息の支払額 | -13 | -18 |
法人税等の支払額 | -501 | -146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786 | 2,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,395 | -1,542 |
定期預金の払戻による収入 | 1,355 | 1,415 |
有価証券の償還による収入 | 100 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -1,206 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 126 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
保険積立金の払戻による収入 | 4 | 13 |
その他 | 51 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | -1,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 137 | -34 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -93 | -164 |
社債の償還による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,333 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -249 | -249 |
その他 | -131 | -125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 660 | -1,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253 | -677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,507 | 2,868 |